南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度部门决算

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第一部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心概况

一、部门职责

负责红十字会系统备灾救灾物资储备管理及相关设备、物品等综合管理工作，物业管理及安全生产工作。

二、机构设置

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市红十字会备灾救灾服务中心为财政全额拨款公益一类的事业单位。   

（二）部门决算单位构成

1. 303南宁市红十字会（一级预算单位）

2. 303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心（二级预算单位）

第二部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可详见附件：南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入182.19万元，其中本年收入182.19万元， 较2020年度决算数减少16.79万元，下降8.44%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入182.19万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数减少16.79万元，下降8.44%，主要原因是项目经费压减。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2020年度决算数减少57.61万元，下降100%，主要原因是以前年度账务处理错误导致结余。

（二）本单位2021年度总支出182.19万元，其中本年支出182.19万元， 较2020年度决算数减少16.79万元，下降8.44%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）171万元：主要用于主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员生活补助、离退休人员管理、在职人员养老保险职业年金等方面及红十字事业支出。较2020年度决算数减少21.78万元，下降11.30%，主要原因是人员经费减少。

2．卫生健康支出（类）6.33万元：主要用于单位医疗保险，医疗补助支出。较2020年度决算数增加3.09万元，增长95.37%，主要原因是社保基数增加。

3．住房保障支出（类）4.86万元：主要用于单位职工住房公积金支出。较2020年度决算数增加1.90万元，增长64.19%，主要原因是社保基数增加。

4．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2020年度决算数减少57.61万元，下降100%，主要原因是以前年度账务处理错误导致结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出182.19万元，较2020年度决算数减少16.79万元，下降8.44 %。其中：基本支出65.26万元，项目支出116.93万元。

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.46万元，支出决算为182.19万元，完成年初预算的95.16%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为179.16万元，支出决算为171万元，完成年初预算的95.45%。具体情况如下：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为6.62万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的97.89%。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为3.31万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的97.89%。

3.2081699其他红十字事业支出。年初预算为169.24万元，支出决算为161.28万元，完成年初预算的95.30%。主要原因是单位项目预算执行进度调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出59.69万元，完成年初预算的89.33%。原因主要是人员经费的调整。

（二）商品和服务支出5.57万元，完成年初预算的53.61%。主要原因是严格控制经费支出。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度政府性基金预算支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是减少费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，南宁市红十字会备灾救灾服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是新冠肺炎疫情影响，减少接待。国内公务接待批次0次，人次0人/次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额76.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.80万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额76.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金116.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。绩效自评报告及自评表已于2022年11月10日在我会部门门户网站的“信息公开-财政信息”栏目下公开。

组织对“备灾救灾中心修缮经费” “物业管理费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位的6个一般公共预算项目支出目标明确，严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当，拨付及时，具有良好的经济效益和社会效益。同时，针对自评中发现的问题尤其是扣分项进行认真分析，查找原因，立行整改，进一步完善管理制度和工作措施，切实提高预算项目资金管理水平和财政资金使用效益。

2．项目支出绩效自评情况。

公共机构节能工作经费项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初的绩效目标主要是通过对日常节水节电等器具的维护更换，促进减少资源、能源的使用。其中，产出数量指标根据设备运行实际情况全部维护完成；产出质量指标要求维护项目全部验收合格并能正常运行；产出时效指标为能够严格按照计划方案、时间及质量要求完成；通过对日常节水节电等器具的维护更换，使设备能正常运行，但受疫情及多项工程项目施工的影响，总体水电费用没有降低，但优化了系统设备，为下一步降低能耗提供了保证。发现的主要问题及原因：虽然加强了对水电设备的节能减排管理，但减少能耗使用的关键还是在人，加强对干部职工的节能宣传，提高个人节能意识才是根本。下一步改进措施：在结合实际情况制定各项管理制度，做好日常管理工作的同时，加强节能宣传，提高中心每个人的节能意识。

救援训练塔维护经费项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初的绩效目标主要是通过项目的维护、修缮及更新，以保证训练塔的正常安全运行。其中，产出数量指标根据设备运行实际情况共维修项目2项，全部维护完成；产出质量指标要求维护项目全部验收合格并能正常运行；产出时效指标为能够严格按照计划方案、时间及质量要求完成；通过对训练塔的维护，保障了救援训练任务的开展，没有发生安全事故，得到了参训人员的一致好评。发现的主要问题及原因：训练塔部分训练设施专业性比较强，有些出现的问题不容易发现，需进不断的加强这方面的学习。下一步改进措施：备灾中心应克服人员少，工作多的客观条件，结合实际情况制定各项管理制度，做好日常管理工作。同时，不断加工作人员的专业学习，确保安全。

备灾救灾中心修缮项目自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初的绩效目标主要是通过对院内设备设施的维护及修缮，以保证院内各项设备设施的正常安全运行。其中，产出数量指标根据设备运行实际情况共维修项目  项，全部维护完成；产出质量指标要求能达到100%的验收一次性合格并能在2021年12月按时完成全部维护。修缮项目全部正常安全运行。工程能够严格按照计划方案、按照质量要求完成；社会效益指标内容为通过保障各设备设施的正常运行，保障院内各项设备设施的安全正常运行，无安全事故发生。发现的主要问题及原因：由于院内设备设施比较多，备灾中心人员少，有些工方监管还不到位。同时，制定的修缮计划不够细致，会有遗漏。下一步改进措施：备灾中心应克服人员少，工作多的客观条件，加强对各项设备设施的检查，结合实际情况制定更合理的管理制度，做好日常管理工作及时发现问题，排查安全隐患。杜绝事故的发生。

红十字文化展示厅和生命健康体验教室更新完善经费项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初的绩效目标主要是通过对各场馆内设备设施的维护、修缮及更新，以保证场馆内各项设备设施的正常安全运行。其中，产出数量指标根据设备运行实际情况共维修项目4项，全部维护完成；产出质量指标要求维护项目全部正常运行。工作效率能够严格按照计划方案、按照质量要求完成；产出时效指标为工作完成时间在2021年12月完成；社会效益指标内容为通过保障各设备设施的正常运行，满足公众学习救护与自救需求，开展培训、讲座、体验等活动。发现的主要问题及原因：由于场馆内各类声、光、电及影像等专业设备比较多，不是专业人员有些设备出现的问题不容易发现，需进不断的加强这方面的学习。下一步改进措施：备灾中心应克服人员少，工作多的客观条件，加强联系维护科技公司，切实加强对各项设备的维护。并结合实际情况制定各项管理制度，做好日常管理工作。同时，不断加强中心工作人员的专业学习，提高管理水平。

外聘人员经费项目自评得分99.58分。全年预算数为15.80万元，执行数为15.13万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成共3名外聘人员工资福利的发放，补充人员缺口有利于备灾工作的正常运转，为确保备灾救灾物资设备安全、做好备灾救灾工作提供有力保障。

物业管理费项目自评得分100分。全年预算数为76.80万元，执行数为76.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初的绩效目标主要是通过购买物业管理服务，为干部职工创造一个安全、良好的工作、学习环境及备灾救灾物资仓储环境。其中，产出数量指标为设项目经理1名，管理员1名，保安主管1 名，保安班长3名，保安员9名，水电工2名，绿化员1名，保洁员3名，共计21名工作人员；产出质量指标要求所有物业工作人员100%达到物业管理人员素质要求。工作效率能够严格按照计划方案、按照质量要求完成；产出时效指标为工作完成时间在2021年12月完成；产出成本为768000元。效果指标包括经济效益是为干部职工提供工作、学习及仓储安全环境保障，受益干部职工达到100%；社会效益指标内容为确保红十字各项工作学能顺利进行，确保备灾救灾物资设备安全；生态效益指标要求做好院内道路、各楼层、各功能室以及1150平方米绿化维护，保证备灾中心院内干净、安全，环境优美。发现的主要问题及原因：虽然年初制定了相关的绩效考评指标，但是在落实的过程中，由于备灾中心人员少，工作量大，很多工作和细节无法量化，从而出现考评困难的情况，再加上我们绩效管理经验不足，从年度的整体考量来说可以达到目标，但是一些细节的具体问题还需要结合实际情况进行分析，不能光靠指标进行约束和推进。下一步改进措施：备灾中心应联合南宁市红十字会备灾救灾服务中心各部室，切实加强对物业公司的监管力度，结合实际情况制定各项管理制度，配合物业做好日常管理工作。同时，及时跟进物业工作进度，了解物业管理年度管理计划、年度维修养护计划、年度费用概预算、决算报告等，真正起到监督管理作用，以更好的完成年度计划。物业公司应进一步加强内部管理，提高服务质量。加强物业工作人员的管理和培训，进一步制定评分细则，从实际工作内容明细分工，提高物业人员的服务意识和服务能力。

3.绩效再评价情况。

我部门没有项目被纳入本年度绩效再评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（作者：南宁市红十字会)